頭家生意經:資金管理達人術 老闆不可不知! 控管應收帳款與存貨做好資金管理

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老闆、老闆娘們也許曾遇到以下的窘境：明明生意不錯，出納卻又天天跑銀行三點半？中小企業在資金較不充裕的情況下，必須透由舉債、借貸等融通方式取得營運所需的寶貴資金，因此對於資金管理應該更為重視!探究影響現金流量背後原因不外乎為應付帳款給付、應收帳款回收和存貨管理等議題。面對帳款回收，關鍵點在於客戶風險管理及應收帳款的管控與分析；論及存貨管理，頭家們更應知道如何準確的預估銷售以評估適當的庫存水位、落實庫存盤點、計算存貨週轉率。然而，公司更需要透由報表工具的運用與資訊系統的輔助，才能有效地進行客戶信用額度記錄與查詢，以及存貨預估與控管，進而做好資金管理。 有鑑於應收帳款、存貨管理易產生直接性的財務損失，與營運週轉缺口密切關聯，對中小企業資金運用與財務管理的重要性不言可喻，本次活動再次邀請台灣中小企業聯合輔導基金會的侯秉忠老師，從資金管理觀念談起，以實務經驗解析中小企業常見應收帳款及存貨管理問題，並傳授管理方法與技巧；另邀請鼎新電腦陳啓洋顧問透由分享鼎新輔導案例，讓您實際案例掌握應收帳款與存貨管理技巧和對應的資訊系統管理方式，運用有限資源發揮更大效益。歡迎中小企業老闆、老闆娘、財會人員親臨現場！ 【活動議程】 時　間 議　程 課程目標 13:00~13:30 歡迎貴賓蒞臨 上課打卡！ 活動當天至頭家生意經粉絲專頁留言按讚就有機會獲得精美贈品！ 13:30~13:35 歡迎致詞 13:35~15:00 一、老闆不可不知的資金管理觀念-營收、獲利不等於現金 1.現金流量對公司營運的影響 2.生意不錯還天天趕跑銀行三點半？ ‧帳款回收速度慢? ‧存貨偏高積壓資金? 二、老闆不可不知的應收帳款管理技巧 1.企業應收帳款管理常見的問題&困擾 ‧客戶評估與選擇 ‧客戶信用額度核定 2.企業應收帳款管理做法 講師：侯秉忠 老師 透由掌握資金管理的正確概念，讓您了解應收帳款及存貨管理對公司現金流量的影響，進而將財務風險管理落實於企業日常營運。先從客戶信用風險管理與應收帳款控管角度切入，以事前、事中、事後角度談應收帳款管理常見的困擾與實務作法。 15:00~15:15 休息一下精美茶點 15:15~16:15 三、老闆不可不知的存貨管理技巧 1.企業存貨管理常見的問題&困擾 ‧銷售預測與庫存水位 ‧庫存盤點 2.企業存貨管理做法 ‧存貨增減原因及趨勢預估 ‧保持適量的存貨 ‧存貨週轉率分析 ‧落實庫存盤點 講師：侯秉忠 老師 從銷售預測與庫存水準和盤點談存貨管理常見的問題，如何從報表解析存貨增減的原因掌握問題關鍵，以及如何保持最適的存貨與落實庫存盤點來提高資金運用。 16:15~17:00 四、輔導案例分享 1.輔導案例背景介紹 2.應收帳款與存貨管理問題與解決方案 講師：鼎新電腦 陳啓洋 顧問 輔以案例說明軟體系統如何協助企業進行資金有效控管。透由系統記錄與管理客戶信用額度、應收帳款回收狀況，以及存貨和盤點資訊，再運用相關報表進行統計分析，取得最有力的資訊進行判斷，強化老闆資金控管能力。 備註 本活動議程與內容，主辦單位保留變更之權利。 本內容為提供報名客戶權益且因場地座位有限，謝絕事前未經報名且通知到課之臨場參加客戶，主辦單位保留客戶報名資格與審核之權利，若有不便敬請見諒。 【講師介紹】 　侯秉忠 老師 美國紐約市立大學會計商學碩士畢業，曾任經濟部中小企業處創業圓夢計畫諮詢輔導顧問、中國文化大學推廣教育部講師、永豐餘集團永奕科技財務長、優美股份有限公司財會管理處處長、台塑會計部副理…等。 侯秉忠老師具有多年財會經驗背景，專長於創業規劃、財務管理、會計稅務、融資規劃，曾參與中小企業處多個輔導計畫，對台灣中小企業貢獻良多。憑藉著豐富的輔導經驗，侯老師理論實務並用發揮成課堂教材，深入淺出，簡單易懂，輕鬆幽默的授課風格，對中小企業財會實務應用助益顯著。 　鼎新電腦 陳啓洋 顧問 輔仁大學會計碩士畢業，曾任勤業眾信會計師事務所審計部門副理、鼎新IFRS專案團隊顧問師，現任鼎新電腦Workflow 財務顧問及合併財報專任講師。 陳啓洋顧問過去主要審計對象大都為國內上市櫃公司，專長為集團合併報表、國際會計準則暨審計、稅務服務等，亦擁有多次協助客戶成功導入ERP財務系統的經驗，深獲客戶肯定。 【活動日期 / 地點】　2012年 07/20 (五)高雄 高雄金典酒店 41F星河廳高雄市苓雅區自強三路1號 07/24 (二)台中 台中長榮飯店 B2長榮II廳 台中市台中港路二段6號 07/27 (五)台北 鼎新電腦台北總公司 M101會議室新北市新店區中興路一段222號 【報名專線】 電話：0800-009-890 傳真：(02)8911-1470 【活動對象與效益】 中小企業老闆、老闆娘：建立資金管理的正確觀念與掌握資金進出狀況。從應收帳款與存貨管理兩大關鍵的議題了解在維持現金流量穩定上所遇到的難題和解決方法，提高公司經營績效。 財會人員：掌握資金管理的技巧，如何運用軟體快速產出報表，提供老闆們正確的資訊與情報，提高應收帳款回收率和存貨週轉率，扮演好稽核的角色。 【推薦閱讀】 必備的創業財務觀念-企業財務調度 【最新活動】

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